崗位職責(zé)：
1、賬戶管理：統(tǒng)籌監(jiān)管賬戶使用情況及額度配置，維護(hù)與相關(guān)機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，保障公司各類賬戶正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2、資金管理：在保障企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上，開展資金規(guī)劃與集中管控，確保資金運(yùn)作安全高效；
3、收支復(fù)核：依據(jù)公司收付款規(guī)范，規(guī)范資金使用流程，逐筆審核付款事項(xiàng)，保障資金收付的準(zhǔn)確性與時(shí)效性；
4、風(fēng)險(xiǎn)管理：全面負(fù)責(zé)資金賬戶安全，及時(shí)響應(yīng)并協(xié)同處理異常投訴，預(yù)判并防范賬戶凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)解凍流程；
5、收款渠道對(duì)接：結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，主導(dǎo)第三方支付渠道的開通、資料提交及相關(guān)日常對(duì)接工作，保障回款通暢；
6、資金賬務(wù)管理：審核資金類日記賬，落實(shí)日清月結(jié)要求，協(xié)同內(nèi)控與賬務(wù)團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)財(cái)務(wù)工作高質(zhì)量完成；
7、協(xié)助上級(jí)完成流程改進(jìn)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等相關(guān)工作

任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)背景；
2、了解資金管理業(yè)務(wù)，擁有出納或財(cái)務(wù)主管崗位經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納操作及賬務(wù)處理全流程；
3、具備較強(qiáng)的資金風(fēng)險(xiǎn)敏感度，能有效進(jìn)行資金調(diào)配與規(guī)劃，善于識(shí)別并解決實(shí)際問(wèn)題；
4、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，執(zhí)行力高，具備良好的時(shí)間管理與邏輯分析能力；
5、溝通表達(dá)能力突出，可高效對(duì)接外部資金合作機(jī)構(gòu)；
具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，認(rèn)同團(tuán)隊(duì)共同成長(zhǎng)理念；