資金主管
8000-13000元/月崗位職責(zé):
1、賬戶管理:統(tǒng)籌監(jiān)管賬戶使用情況及額度配置,維護(hù)與相關(guān)機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系,保障公司賬戶體系正常運轉(zhuǎn);
2、資金管理:在保障企業(yè)日常運營的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌資金規(guī)劃與集中管理,確保資金運作安全高效;
3、收支復(fù)核:依據(jù)公司收付款規(guī)范,規(guī)范資金流轉(zhuǎn)流程,逐筆審核付款指令,保證資金收付的準(zhǔn)確性與時效性;
4、風(fēng)險管理:全面把控資金與賬戶安全,及時響應(yīng)并協(xié)同處理異常投訴,預(yù)判并防范賬戶凍結(jié)風(fēng)險,推進(jìn)解凍流程;
5、收款渠道對接:結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需要,主導(dǎo)第三方支付通道的開通、資料提交及日常對接工作,保障回款通道穩(wěn)定暢通;
6、資金賬務(wù)管理:審核資金類日記賬,落實日清月結(jié)要求,協(xié)同內(nèi)控及財務(wù)團(tuán)隊,保障賬務(wù)處理質(zhì)量與進(jìn)度;
7、協(xié)助上級完成流程改進(jìn)、團(tuán)隊協(xié)作等相關(guān)工作
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)背景;
2、了解資金管理業(yè)務(wù),擁有出納或財務(wù)主管相關(guān)經(jīng)驗,掌握出納操作及賬務(wù)處理流程;
3、具備較強(qiáng)的資金風(fēng)險敏感度,能開展資金規(guī)劃與動態(tài)調(diào)整,善于識別并解決實際問題;
4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),責(zé)任心強(qiáng),執(zhí)行到位,具備良好的時間管理與邏輯分析能力;
5、具備出色的溝通表達(dá)能力,可與外部資金合作方高效協(xié)作;
具有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神,認(rèn)同團(tuán)隊共進(jìn)理念,愿意共同成長