1.量化擇時模型開發(fā)：主導股票、指數(shù)及大類資產(chǎn)的量化擇時模型研究與實現(xiàn)，綜合運用技術分析、統(tǒng)計建模、波動率預測等多種量化手段，構建具備穩(wěn)定表現(xiàn)的擇時框架，并持續(xù)優(yōu)化策略邏輯與參數(shù)配置。

2.策略全周期檢驗與評估：搭建高效回測平臺，系統(tǒng)驗證策略在不同市場周期（上漲、下跌、盤整）中的表現(xiàn)，重點考察超額收益水平、交易勝率、夏普比率、最大回撤等關鍵績效指標，確保策略兼具盈利持續(xù)性與風險控制能力。

3.實盤運行監(jiān)控與優(yōu)化：負責實盤策略的日常跟蹤與績效歸因，根據(jù)市場動態(tài)調(diào)整參數(shù)設置與信號觸發(fā)條件，改進倉位分配與調(diào)倉頻率，推動策略在真實交易環(huán)境中的持續(xù)進化。

4.新型策略研究與拓展：跟蹤國內(nèi)外主流及前沿擇時方法，結合國內(nèi)資本市場特征與資產(chǎn)行為規(guī)律進行本地化改造與創(chuàng)新，挖掘策略在新興市場環(huán)境下的適用場景與增強空間。

任職要求：

1.經(jīng)驗背景：需具備5年以上來自知名金融機構（如量化私募、券商自營或資產(chǎn)管理團隊）的股票擇時策略研發(fā)經(jīng)歷，擁有可查證的實盤業(yè)績成果。

2.教育背景：畢業(yè)于國內(nèi)外重點高校（985/211或同等海外院校），碩士及以上學位，專業(yè)方向包括金融工程、計算機科學、統(tǒng)計學、應用數(shù)學、經(jīng)濟學等相關領域。

3.核心技能：
·熟練掌握Python，具備扎實的編程與數(shù)據(jù)處理能力，C++為加分項；
·深入理解主流擇時方法體系（如趨勢追蹤、均值回歸、波動率調(diào)控、市場狀態(tài)劃分等），具有豐富的策略設計與落地經(jīng)驗；
·能獨立完成回測系統(tǒng)搭建，準確識別過擬合、幸存者偏差等問題，具備從研究到實盤部署的全流程實踐經(jīng)驗。

4.綜合素質(zhì)：
·對市場變化具備敏銳感知力和嚴密的邏輯推導能力；
·具備強烈的探索精神與自主驅動力，能獨立主導復雜研究項目；
·目標導向明確，抗壓性強，適應高強度工作節(jié)奏，能在極端行情下迅速做出應對決策。